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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 781.00 | 51 517.00 | 3 264.00 | 54 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 450.00 | 22 223.00 | 32 227.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 230.00 | 73 740.00 | 625 491.00 | 699 230.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 917.00 | 73 740.00 | 929 177.00 | 1 002 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 354.00 | 131 555.00 | | 180 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 052.00 | 68 799.00 | | 157 052.00 |
DL TOTAL (I) | 353 906.00 | 216 854.00 | | 353 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 540.00 | 424 311.00 | | 368 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 195.00 | 76 137.00 | | 79 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 37 449.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 87 931.00 | | 95 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 271.00 | 625 827.00 | | 575 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 177.00 | 842 681.00 | | 929 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 259.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -307.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 215.00 | 19 912.00 | | 27 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 499.00 | 730 924.00 | | 740 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 447.00 | 662 125.00 | | 583 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 052.00 | 68 799.00 | | 157 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812.00 | 18 927.00 | | 54 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813.00 | 18 927.00 | | 54 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 540.00 | 101 841.00 | 266 699.00 | 368 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 271.00 | 308 572.00 | 266 699.00 | 575 271.00 |