| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 881.00 | 53 819.00 | 2 062.00 | 55 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 376.00 | 30 374.00 | 32 002.00 | 62 376.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 757.00 | 84 193.00 | 628 564.00 | 712 757.00 |
BT Marchandises | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 118.00 | 84 193.00 | 978 925.00 | 1 063 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 406.00 | 180 354.00 | | 317 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381.00 | 157 052.00 | | 122 381.00 |
DL TOTAL (I) | 456 287.00 | 353 906.00 | | 456 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 266 699.00 | 368 540.00 | | 266 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 550.00 | 79 195.00 | | 113 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 32 127.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 915.00 | 95 408.00 | | 97 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 637.00 | 575 271.00 | | 522 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 925.00 | 929 177.00 | | 978 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 354.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | 354.00 | | -6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 27 215.00 | | 38 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 092.00 | 740 499.00 | | 1 270 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 713.00 | 583 448.00 | | 1 147 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 381.00 | 157 052.00 | | 122 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 230.00 | 17 101.00 | 3 574.00 | 699 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 231.00 | 17 102.00 | 3 574.00 | 109 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 699.00 | 110 740.00 | 155 959.00 | 266 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 637.00 | 366 678.00 | 155 959.00 | 522 637.00 |