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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 3 959.00 | 2 550.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 714.00 | 74 104.00 | 40 610.00 | 114 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 823.00 | 78 063.00 | 44 759.00 | 122 823.00 |
BT Marchandises | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CF Disponibilités | 393 458.00 | | 393 458.00 | 393 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 547.00 | | 623 547.00 | 623 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 370.00 | 78 063.00 | 668 306.00 | 746 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 757.00 | 219 560.00 | | 252 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 572.00 | 104 697.00 | | 218 572.00 |
DL TOTAL (I) | 482 329.00 | 335 257.00 | | 482 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 31 565.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | 19 985.00 | | 19 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707.00 | 18 960.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 38 128.00 | | 29 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 35 074.00 | | 86 523.00 |
EA Autres dettes | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 977.00 | 143 712.00 | | 185 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 306.00 | 478 969.00 | | 668 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 962.00 | 115 443.00 | | 164 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 409.00 | | 2 414.00 | 120 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 809.00 | | 2 414.00 | 118 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 220.00 | 13 843.00 | | 64 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 13 843.00 | | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 53.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 115.00 | 147 515.00 | 1 600.00 | 149 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 270.00 | 164 962.00 | | 174 270.00 |