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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 4 816.00 | 1 693.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 714.00 | 86 891.00 | 27 823.00 | 114 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 823.00 | 91 706.00 | 31 116.00 | 122 823.00 |
BT Marchandises | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CF Disponibilités | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 911.00 | | 535 911.00 | 535 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 733.00 | 91 706.00 | 567 027.00 | 658 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 329.00 | 252 757.00 | | 271 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 845.00 | 218 572.00 | | 131 845.00 |
DL TOTAL (I) | 414 174.00 | 482 329.00 | | 414 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 026.00 | 11 707.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 29 398.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 86 523.00 | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 29 003.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 853.00 | 185 977.00 | | 152 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 027.00 | 668 306.00 | | 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 827.00 | 164 962.00 | | 143 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 063.00 | 13 643.00 | | 78 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 063.00 | 13 643.00 | | 78 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 974.00 | 105 374.00 | 1 600.00 | 106 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |