| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 042.00 | 1 178.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 407.00 | 1 512.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741.00 | 2 450.00 | 12 291.00 | 14 741.00 |
BT Marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 834.00 | | 298 834.00 | 298 834.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 390.00 | | 360 390.00 | 360 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 132.00 | 2 450.00 | 372 682.00 | 375 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 978.00 | 22 175.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 734.00 | -1 196.00 | | 23 734.00 |
DL TOTAL (I) | 50 213.00 | 26 478.00 | | 50 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 546.00 | 23 788.00 | | 29 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | 36 008.00 | | 23 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 244.00 | 6 750.00 | | 102 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 24 042.00 | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 981.00 | 30 976.00 | | 83 981.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 29 826.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 468.00 | 151 392.00 | | 322 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 682.00 | 177 871.00 | | 372 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546.00 | 23 788.00 | | 4 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027.00 | | 2 714.00 | 12 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | 2 414.00 | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 1 266.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 266.00 | | 1 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 834.00 | 298 834.00 | | 298 834.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 537.00 | 323 537.00 | | 323 537.00 |
VW T.V.A. | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |