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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 560.00 | 660.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | 3 127.00 | 2 812.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 761.00 | 4 688.00 | 13 072.00 | 17 761.00 |
BT Marchandises | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 601.00 | 4 688.00 | 350 913.00 | 355 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 713.00 | 20 978.00 | | 44 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | 23 734.00 | | -368.00 |
DL TOTAL (I) | 49 845.00 | 50 213.00 | | 49 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 29 546.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | 23 926.00 | | 41 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 566.00 | 102 244.00 | | 73 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 79 021.00 | | 69 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 83 981.00 | | 77 705.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | 3 747.00 | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 067.00 | 322 468.00 | | 301 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 913.00 | 372 682.00 | | 350 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 501.00 | 220 223.00 | | 227 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 4 546.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741.00 | | 3 019.00 | 14 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 3 019.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 2 238.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 238.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |