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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 460.00 | | 515 460.00 | 515 460.00 |
AP Constructions | 286 484.00 | 19 056.00 | 267 428.00 | 286 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 2 032.00 | 7 543.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 3 255.00 | 1 357.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 131.00 | 24 343.00 | 791 788.00 | 816 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 677.00 | 24 343.00 | 937 334.00 | 961 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 813.00 | 101 952.00 | | 173 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 220.00 | 71 862.00 | | 60 220.00 |
DL TOTAL (I) | 322 033.00 | 261 813.00 | | 322 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 592.00 | 547 612.00 | | 561 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 9 019.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 796.00 | 10 633.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 301.00 | 567 264.00 | | 615 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 334.00 | 829 077.00 | | 937 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 301.00 | 567 264.00 | | 615 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 691.00 | 90 196.00 | | 82 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 21 063.00 | | 16 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 003.00 | 420 000.00 | | 420 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 783.00 | 348 138.00 | | 359 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 220.00 | 71 862.00 | | 60 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 618.00 | | 58 513.00 | 757 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 618.00 | | 58 513.00 | 757 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 14 811.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 14 811.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 561 592.00 | 561 592.00 | | 561 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 301.00 | 615 301.00 | | 615 301.00 |