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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 460.00 | | 515 460.00 | 515 460.00 |
AP Constructions | 393 644.00 | 38 281.00 | 355 363.00 | 393 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 3 947.00 | 5 628.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 268.00 | 5 693.00 | 8 575.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 946.00 | 47 921.00 | 885 025.00 | 932 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 089.00 | 47 921.00 | 993 168.00 | 1 041 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 033.00 | 173 813.00 | | 234 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 60 220.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 349 703.00 | 322 033.00 | | 349 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 808.00 | 561 592.00 | | 549 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 10 913.00 | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 42 796.00 | | 77 054.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 465.00 | 615 301.00 | | 643 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 168.00 | 937 334.00 | | 993 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 465.00 | 615 301.00 | | 643 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 194.00 | 82 691.00 | | 81 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 16 589.00 | | 7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 000.00 | 420 003.00 | | 387 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 330.00 | 359 783.00 | | 359 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | 60 220.00 | | 27 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 131.00 | | 116 815.00 | 816 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 131.00 | | 116 815.00 | 816 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 343.00 | 23 577.00 | | 24 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 23 577.00 | | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 549 808.00 | 549 808.00 | | 549 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 465.00 | 643 465.00 | | 643 465.00 |