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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 520.00 | 6 542.00 | 7 978.00 | 14 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 816.00 | 6 542.00 | 21 273.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 719.00 | 6 542.00 | 37 177.00 | 43 719.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363.00 | | | -363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | -363.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203.00 | 637.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | 22 675.00 | | 28 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 1 781.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 593.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 630.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 974.00 | 25 679.00 | | 35 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 177.00 | 26 316.00 | | 37 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 9 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 916.00 | 12 001.00 | | 31 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349.00 | 12 364.00 | | 31 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | -363.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 27 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 14 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 2 904.00 | | 3 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | 2 904.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225.00 | 13 460.00 | 11 765.00 | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |