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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 520.00 | 12 350.00 | 2 170.00 | 14 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 185.00 | 12 350.00 | 14 835.00 | 27 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 016.00 | 12 350.00 | 28 666.00 | 41 016.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | 203.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 1 656.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648.00 | 2 859.00 | | 5 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 20 762.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 750.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 017.00 | 25 824.00 | | 23 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 666.00 | 28 683.00 | | 28 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870.00 | 15 518.00 | | 11 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081.00 | 13 861.00 | | 9 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 1 656.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 2 904.00 | | 9 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | 2 904.00 | | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VI Groupe et associés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 699.00 | 12 934.00 | 11 765.00 | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |