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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 039.00 | 68 563.00 | 208 476.00 | 277 039.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 786.00 | 68 563.00 | 209 223.00 | 277 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 023.00 | | 267 023.00 | 267 023.00 |
110 Total général Actif | 544 809.00 | 68 563.00 | 476 245.00 | 544 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 959.00 | | | 959.00 |