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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 383.00 | 73 350.00 | 115 033.00 | 188 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 44 941.00 | 50 737.00 | 95 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 807.00 | 118 290.00 | 166 517.00 | 284 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 189.00 | 3 018.00 | 153 171.00 | 156 189.00 |
BZ Autres créances | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CF Disponibilités | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 448.00 | 3 018.00 | 298 429.00 | 301 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 255.00 | 121 309.00 | 464 946.00 | 586 255.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DG Autres réserves | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DH Report à nouveau | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 946.00 | | | 464 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 066.00 | | | 264 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 786.00 | | 7 021.00 | 277 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 039.00 | | 7 021.00 | 277 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 563.00 | 49 727.00 | | 68 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | 49 727.00 | | 68 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 397.00 | 38 117.00 | 69 280.00 | 107 397.00 |
VI Groupe et associés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 208.00 | 168 541.00 | 667.00 | 169 208.00 |
VW T.V.A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 336.00 | 233 056.00 | 69 280.00 | 302 336.00 |