| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 757.00 | 20 001.00 | 42 756.00 | 62 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 895.00 | 20 001.00 | 393 894.00 | 413 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BZ Autres créances | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CF Disponibilités | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 815.00 | | 238 815.00 | 238 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 710.00 | 20 001.00 | 632 709.00 | 652 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
CU Autres participations | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 90 068.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
DG Autres réserves | 117 242.00 | 273 374.00 | | 117 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 458.00 | 83 799.00 | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | 473 706.00 | 456 248.00 | | 473 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 060.00 | 59 425.00 | | 53 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 83 707.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 4 956.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 719.00 | 50 275.00 | | 94 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 002.00 | 198 364.00 | | 159 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 709.00 | 654 612.00 | | 632 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 106.00 | 152 027.00 | | 119 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056.00 | -980.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 553.00 | 305 912.00 | | 204 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 095.00 | 222 113.00 | | 157 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 458.00 | 83 799.00 | | 47 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 366.00 | | 231 070.00 | 285 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | 2 501.00 | 351 138.00 | 100 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 040.00 | 2 501.00 | 413 895.00 | 100 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 609.00 | | 231 070.00 | 222 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 12 913.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 12 913.00 | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UP Prêts | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
UX Autres créances clients | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 060.00 | 13 164.00 | 39 896.00 | 53 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 259.00 | 250 259.00 | | 250 259.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 002.00 | 119 106.00 | 39 896.00 | 159 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 133.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 4 095.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 7 079.00 | 15 815.00 | | 7 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 237.00 | 7 421.00 | | 3 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 7.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 1 140.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 682.00 | 57 681.00 | | 40 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983.00 | 3 126.00 | | 1 983.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 352.00 | 27 331.00 | | 16 352.00 |