| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 757.00 | 32 242.00 | 30 516.00 | 62 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 510.00 | 112 282.00 | 648 228.00 | 760 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 508 532.00 | | 508 532.00 | 508 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 008.00 | | 627 008.00 | 627 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 518.00 | 112 282.00 | 1 275 236.00 | 1 387 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
CU Autres participations | 691 758.00 | 80 040.00 | 611 718.00 | 691 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 380.00 | 9 007.00 | | 11 380.00 |
DG Autres réserves | 132 327.00 | 117 242.00 | | 132 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 483.00 | 47 458.00 | | -93 483.00 |
DL TOTAL (I) | 350 224.00 | 473 706.00 | | 350 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 914.00 | 53 060.00 | | 39 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 505.00 | 91.00 | | 512 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 11 132.00 | | 7 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 270.00 | 94 719.00 | | 118 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 012.00 | 159 002.00 | | 925 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 236.00 | 632 709.00 | | 1 275 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 335.00 | 119 106.00 | | 898 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 508.00 | | 203 508.00 | 203 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 508.00 | | 203 508.00 | 203 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 980.00 | -2 056.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 509.00 | 204 553.00 | | 203 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 992.00 | 157 095.00 | | 296 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 483.00 | 47 458.00 | | -93 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 895.00 | | 466 650.00 | 413 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 035.00 | 697 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 035.00 | 760 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 138.00 | | 466 650.00 | 351 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 12 240.00 | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 12 240.00 | | 20 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 040.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 13 237.00 | 26 677.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 521 505.00 | 521 505.00 | | 521 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 012.00 | 898 335.00 | 26 677.00 | 925 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 6 036.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 6 399.00 | 7 079.00 | | 6 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | 3 237.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 702.00 | 40 682.00 | | 40 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711.00 | 1 983.00 | | 1 711.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 863.00 | 16 352.00 | | 8 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |