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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 2 432.00 | 1 298.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 022.00 | 8 272.00 | 33 750.00 | 42 022.00 |
040 Immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 996.00 | 10 704.00 | 123 292.00 | 133 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
110 Total général Actif | 145 516.00 | 10 704.00 | 134 812.00 | 145 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 585.00 | 153 975.00 | | 173 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
230 Autres produits | 8 527.00 | 8 108.00 | | 8 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 112.00 | 162 082.00 | | 182 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 675.00 | 62 740.00 | | 64 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -2 198.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 51 137.00 | 47 544.00 | | 51 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 498.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 366.00 | 52 781.00 | | 56 366.00 |
252 Charges sociales | 9 023.00 | 9 702.00 | | 9 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | 5 256.00 | | 5 448.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 617.00 | 177 325.00 | | 187 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 504.00 | -15 243.00 | | -5 504.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 353.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 916.00 | -16 596.00 | | -6 916.00 |