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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 022.00 | 16 678.00 | 25 344.00 | 42 022.00 |
040 Immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 357.00 | 20 408.00 | 113 949.00 | 134 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
110 Total général Actif | 159 291.00 | 20 408.00 | 138 883.00 | 159 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 594.00 | 142 953.00 | | 157 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 18 858.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 765.00 | 4 753.00 | | 5 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 359.00 | 166 564.00 | | 183 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 961.00 | 54 661.00 | | 64 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 932.00 | -1 022.00 | | -2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 49 767.00 | 55 915.00 | | 49 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 796.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 234.00 | 38 183.00 | | 43 234.00 |
252 Charges sociales | 2 364.00 | 2 833.00 | | 2 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | 5 446.00 | | 4 258.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 048.00 | 157 813.00 | | 163 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 312.00 | 8 751.00 | | 20 312.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 587.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 378.00 | 8 212.00 | | 19 378.00 |