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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 9 838.00 | 6 142.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 980.00 | 9 838.00 | 934 142.00 | 943 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 004.00 | | 339 004.00 | 339 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 984.00 | 9 838.00 | 1 273 146.00 | 1 282 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 961.00 | 127 264.00 | | 302 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 757.00 | 175 697.00 | | 177 757.00 |
DL TOTAL (I) | 645 718.00 | 467 961.00 | | 645 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 434.00 | 677 044.00 | | 614 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 544.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 900.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 10 843.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 428.00 | 690 331.00 | | 627 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 146.00 | 1 158 292.00 | | 1 273 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 458.00 | 143 147.00 | | 144 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 954.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 100.00 | 252 000.00 | | 267 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 343.00 | 76 303.00 | | 89 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 757.00 | 175 697.00 | | 177 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 480.00 | | 3 000.00 | 943 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 928 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 943 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 500.00 | | 3 000.00 | 927 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 4 456.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 4 456.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 434.00 | 131 464.00 | 482 970.00 | 614 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 428.00 | 144 458.00 | 482 970.00 | 627 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 580.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | 810.00 | | 992.00 |
ST Autres comptes | 40 341.00 | 27 595.00 | | 40 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 393.00 | 30 479.00 | | 31 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 580.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 420.00 | 16 800.00 | | 22 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 118.00 | 2 520.00 | | 3 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 726.00 | 58 884.00 | | 72 726.00 |