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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 13 961.00 | 2 019.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 980.00 | 13 961.00 | 930 019.00 | 943 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CF Disponibilités | 340 094.00 | | 340 094.00 | 340 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 144.00 | | 393 144.00 | 393 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 123.00 | 13 961.00 | 1 323 162.00 | 1 337 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 718.00 | 302 961.00 | | 460 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 214.00 | 177 757.00 | | 168 214.00 |
DL TOTAL (I) | 793 932.00 | 645 718.00 | | 793 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 970.00 | 614 434.00 | | 482 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 1 448.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 484.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 032.00 | 10 062.00 | | 43 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 230.00 | 627 428.00 | | 529 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 162.00 | 1 273 146.00 | | 1 323 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 230.00 | 144 458.00 | | 529 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 5 692.00 | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | 267 100.00 | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 786.00 | 89 343.00 | | 113 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 214.00 | 177 757.00 | | 168 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 980.00 | | | 943 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 4 123.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 4 123.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 970.00 | 482 970.00 | | 482 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 230.00 | 529 230.00 | | 529 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 709.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | 992.00 | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 46 719.00 | 40 341.00 | | 46 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 525.00 | 31 393.00 | | 34 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | 709.00 | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | 22 420.00 | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 838.00 | 3 118.00 | | 3 838.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 461.00 | 72 726.00 | | 82 461.00 |