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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 4 215.00 | 5 683.00 | 9 898.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 948.00 | 4 215.00 | 5 733.00 | 9 948.00 |
060 Stock marchandises | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
072 Créances – Autres | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
084 Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
110 Total général Actif | 91 861.00 | 4 215.00 | 87 646.00 | 91 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 994.00 | 65 065.00 | | 66 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 855.00 | 44 859.00 | | 44 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 360.00 | 109 929.00 | | 113 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 662.00 | 65 936.00 | | 83 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 380.00 | | | -37 380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 265.00 | 17 451.00 | | 27 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 240.00 | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 8 473.00 | 508.00 | | 8 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 1 431.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 1 060.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 204.00 | 86 627.00 | | 111 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 156.00 | 23 302.00 | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 632.00 | 1 738.00 | | -7 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 788.00 | 21 431.00 | | 9 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |