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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 688.00 | 8 738.00 | 17 950.00 | 26 688.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 739.00 | 8 738.00 | 18 001.00 | 26 739.00 |
060 Stock marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
084 Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
110 Total général Actif | 93 164.00 | 8 738.00 | 84 426.00 | 93 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 358.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 359.00 | 66 994.00 | | 82 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 554.00 | 44 855.00 | | 53 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | 1 500.00 | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 11.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 638.00 | 113 360.00 | | 144 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 145.00 | 83 662.00 | | 81 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 978.00 | -37 380.00 | | -8 978.00 |
242 Autres charges externes. | 30 569.00 | 27 265.00 | | 30 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 133.00 | | 1 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 330.00 | 26 500.00 | | 39 330.00 |
252 Charges sociales | 4 892.00 | 8 473.00 | | 4 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 2 010.00 | | 4 523.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 541.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 250.00 | 111 204.00 | | 154 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 612.00 | 2 156.00 | | -9 612.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 293.00 | 9 788.00 | | -29 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |