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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 261.00 | 3 111.00 | 4 150.00 | 7 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 5 293.00 | 17 495.00 | 22 788.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 938.00 | 8 404.00 | 50 534.00 | 58 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
110 Total général Actif | 81 037.00 | 8 404.00 | 72 633.00 | 81 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 147.00 | 74 292.00 | | 31 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
230 Autres produits | 7 488.00 | 11 132.00 | | 7 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 292.00 | 85 427.00 | | 70 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 409.00 | -1 041.00 | | 2 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 440.00 | 26 608.00 | | 12 440.00 |
242 Autres charges externes. | 29 715.00 | 30 158.00 | | 29 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 230.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | 3 233.00 | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 27.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 792.00 | 59 214.00 | | 50 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 499.00 | 26 213.00 | | 19 499.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | 68.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 245.00 | 26 145.00 | | 18 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 979.00 | | | 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 901.00 | | | 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |