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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 42 646.00 | 6 666.00 | 35 980.00 | 42 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 561.00 | 6 666.00 | 69 895.00 | 76 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
084 Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
110 Total général Actif | 108 174.00 | 6 666.00 | 101 508.00 | 108 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 059.00 | 31 147.00 | | 2 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 029.00 | 31 657.00 | | 27 029.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | 7 488.00 | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 698.00 | 70 292.00 | | 88 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 667.00 | 2 409.00 | | 1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 262.00 | 12 440.00 | | 26 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
242 Autres charges externes. | 77 203.00 | 29 715.00 | | 77 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 184.00 | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | 5 001.00 | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 708.00 | 50 792.00 | | 104 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 010.00 | 19 499.00 | | -16 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 100.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 425.00 | 1 154.00 | | 40 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 190.00 | 18 245.00 | | -32 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 491.00 | | | 11 491.00 |