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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 261.00 | 17 485.00 | 48 776.00 | 66 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 221.00 | 17 485.00 | 638 736.00 | 656 221.00 |
BT Marchandises | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 523.00 | 17 485.00 | 840 038.00 | 857 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 186 239.00 | | | 186 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 547.00 | | | 470 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 799.00 | | | 653 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 038.00 | | | 840 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 421.00 | | 2 800.00 | 653 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 800.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 8 161.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 8 161.00 | | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 547.00 | 46 381.00 | 190 435.00 | 470 547.00 |
VI Groupe et associés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 799.00 | 229 632.00 | 190 435.00 | 653 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
YT Sous‐traitance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 432.00 | 1.00 | | 63 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 210.00 | | | 58 210.00 |