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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 888.00 | 26 054.00 | 45 834.00 | 71 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 848.00 | 26 054.00 | 635 794.00 | 661 848.00 |
BT Marchandises | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 364.00 | | 274 364.00 | 274 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 212.00 | 26 054.00 | 910 158.00 | 936 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 279 030.00 | | | 279 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 128.00 | | | 631 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 158.00 | | | 910 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 221.00 | | 5 627.00 | 656 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | | 5 627.00 | 66 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 8 569.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 8 569.00 | | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 300.00 | 46 910.00 | 192 675.00 | 424 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 128.00 | 253 739.00 | 192 675.00 | 631 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YT Sous‐traitance | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 521.00 | | | 53 521.00 |