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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
AP Constructions | 5 832 000.00 | 281 577.00 | 5 550 423.00 | 5 832 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 000.00 | 281 577.00 | 7 818 423.00 | 8 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 745.00 | 281 577.00 | 8 008 168.00 | 8 289 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 737.00 | | | -1 205 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 737.00 | | | -1 205 737.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 737.00 | | | -1 195 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 599 613.00 | | | 6 599 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 208.00 | | | 2 358 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 904.00 | | | 9 203 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 168.00 | | | 8 008 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 907.00 | | | 2 674 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 441.00 | | 538 441.00 | 538 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 441.00 | | 538 441.00 | 538 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 442.00 | | | 538 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 179.00 | | | 1 744 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 737.00 | | | -1 205 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
UX Autres créances clients | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599 613.00 | 158 354.00 | 668 748.00 | 6 599 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593 240.00 | 164 486.00 | 696 472.00 | 6 593 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 471.00 | 2 270 471.00 | | 2 270 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 753 600.00 | | | 6 753 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 904.00 | 2 674 907.00 | 668 748.00 | 9 203 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 931.00 | | | 810 931.00 |
ST Autres comptes | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
YT Sous‐traitance | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 019.00 | | | 1 145 019.00 |