| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
AP Constructions | 5 832 000.00 | 738 353.00 | 5 093 647.00 | 5 832 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 000.00 | 738 353.00 | 7 361 647.00 | 8 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 296.00 | 738 353.00 | 7 646 943.00 | 8 385 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 593.00 | -1 205 737.00 | | -1 268 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 824.00 | -62 856.00 | | -368 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 417.00 | -1 258 593.00 | | -1 627 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 160.00 | 6 593 656.00 | | 6 429 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 641.00 | 2 386 271.00 | | 2 412 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 12 060.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 35 758.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 946.00 | 96 741.00 | | 97 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274 360.00 | 9 124 487.00 | | 9 274 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 943.00 | 7 865 894.00 | | 7 646 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 356.00 | 2 606 723.00 | | 2 925 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 388.00 | |
GE Autres charges | | | 292 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 373.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 098.00 | 443 637.00 | | 437 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 922.00 | 506 493.00 | | 805 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 824.00 | -62 856.00 | | -368 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 965.00 | 228 388.00 | | 509 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 965.00 | 228 388.00 | | 509 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
UX Autres créances clients | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429 160.00 | 168 657.00 | 712 417.00 | 6 429 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 140.00 | 2 324 140.00 | | 2 324 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 360.00 | 2 925 356.00 | 800 918.00 | 9 274 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 921.00 | 48 512.00 | | 47 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 264.00 | 13 671.00 | | 16 264.00 |
ST Autres comptes | -818.00 | 7 399.00 | | -818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 525.00 | 13 925.00 | | 29 525.00 |
YT Sous‐traitance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 331.00 | 48 512.00 | | 48 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 279.00 | 86 717.00 | | 87 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 928.00 | 15 580.00 | | 10 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 981.00 | 52 006.00 | | 61 981.00 |