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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 100.00 | 16 686.00 | 61 414.00 | 78 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 640.00 | 172 984.00 | 270 656.00 | 443 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 740.00 | 189 670.00 | 332 070.00 | 521 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 793.00 | 189 670.00 | 523 123.00 | 712 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | -2 405.00 | | 40 302.00 |
DL TOTAL (I) | 42 897.00 | 2 595.00 | | 42 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 640.00 | 448 640.00 | | 448 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 106 660.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 226.00 | 555 300.00 | | 480 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 123.00 | 557 895.00 | | 523 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 226.00 | 555 300.00 | | 480 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 740.00 | | | 521 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 640.00 | | | 443 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 182 268.00 | | 7 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 15 620.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 166 648.00 | | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VI Groupe et associés | 448 640.00 | 448 640.00 | | 448 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 922.00 | 185 922.00 | | 185 922.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 226.00 | 480 226.00 | | 480 226.00 |