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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 100.00 | 32 306.00 | 45 794.00 | 78 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 843.00 | 139 528.00 | 340 315.00 | 479 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 943.00 | 171 834.00 | 386 109.00 | 557 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 531.00 | | 122 531.00 | 122 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 474.00 | 171 834.00 | 508 640.00 | 680 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DH Report à nouveau | | -2 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 40 302.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 62 107.00 | 42 897.00 | | 62 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 000.00 | 448 640.00 | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 1 255.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 30 331.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 533.00 | 480 226.00 | | 446 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 640.00 | 523 123.00 | | 508 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 533.00 | 480 226.00 | | 446 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 740.00 | | 383 978.00 | 521 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 776.00 | 557 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 776.00 | 479 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 640.00 | | 383 978.00 | 443 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 670.00 | 329 940.00 | 347 776.00 | 189 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 15 620.00 | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 984.00 | 314 320.00 | 347 776.00 | 172 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 533.00 | 446 533.00 | | 446 533.00 |