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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 13 380.00 | 31 720.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 253.00 | 13 380.00 | 774 873.00 | 788 253.00 |
BZ Autres créances | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CF Disponibilités | 250 961.00 | | 250 961.00 | 250 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 623.00 | 13 380.00 | 1 171 243.00 | 1 184 623.00 |
CU Autres participations | 743 153.00 | | 743 153.00 | 743 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 160.00 | 593 160.00 | | 593 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 751.00 | 123 204.00 | | 444 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 116.00 | 716 364.00 | | 1 081 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 108 004.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 311.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | 104 532.00 | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 1 348.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 127.00 | 214 195.00 | | 90 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 243.00 | 930 559.00 | | 1 171 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 206.00 | 41 448.00 | | 41 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 979.00 | 330 291.00 | | 712 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 227.00 | 207 087.00 | | 268 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 751.00 | 123 204.00 | | 444 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 253.00 | | | 788 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 153.00 | | | 743 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 253.00 | | | 788 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 153.00 | | | 743 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 9 020.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 9 020.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |