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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 22 400.00 | 22 700.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 253.00 | 22 400.00 | 765 853.00 | 788 253.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CF Disponibilités | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 084.00 | | 475 084.00 | 475 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 336.00 | 22 400.00 | 1 240 937.00 | 1 263 336.00 |
CU Autres participations | 743 153.00 | | 743 153.00 | 743 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 160.00 | 593 160.00 | | 593 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 398.00 | 6 160.00 | | 28 398.00 |
DG Autres réserves | 102 416.00 | 37 044.00 | | 102 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 432.00 | 444 751.00 | | 402 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 406.00 | 1 081 116.00 | | 1 126 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 7 514.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 1 628.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 77 587.00 | | 93 927.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 3 398.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 531.00 | 90 127.00 | | 114 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 937.00 | 1 171 243.00 | | 1 240 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 735.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 735.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 829.00 | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 829.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -94.00 | | -3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 41 206.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 464.00 | 712 979.00 | | 701 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 033.00 | 268 227.00 | | 299 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 432.00 | 444 751.00 | | 402 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 253.00 | | | 788 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 153.00 | | | 743 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 9 020.00 | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 9 020.00 | | 13 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |