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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811.00 | 21 737.00 | 47 074.00 | 68 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 2 710.00 | 5 034.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 930.00 | 29 749.00 | 59 180.00 | 88 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 744.00 | 29 749.00 | 134 994.00 | 164 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 200.00 | | 5 730.00 | 83 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 825.00 | | 5 730.00 | 70 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 18 366.00 | | 11 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 15 715.00 | | 8 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 444.00 | 12 663.00 | 59 781.00 | 72 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | 6.00 | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 253.00 | 70 472.00 | 59 781.00 | 130 253.00 |