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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 297.00 | 37 882.00 | 41 415.00 | 79 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 743.00 | 8 626.00 | 29 117.00 | 37 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 580.00 | 46 508.00 | 78 072.00 | 124 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 249.00 | 46 508.00 | 152 741.00 | 199 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 930.00 | | 40 953.00 | 88 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 124 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 302.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 555.00 | | 40 486.00 | 76 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 467.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 749.00 | 22 061.00 | | 29 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 447.00 | 22 061.00 | | 24 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 063.00 | 18 597.00 | 66 466.00 | 85 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 587.00 | 75 121.00 | 66 466.00 | 141 587.00 |