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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433.00 | 916.00 | 4 518.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183.00 | 916.00 | 5 268.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 336.00 | 136 222.00 | 1 164 114.00 | 1 300 336.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 394.00 | 136 222.00 | 1 286 172.00 | 1 422 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 578.00 | 137 138.00 | 1 291 440.00 | 1 428 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 853.00 | -9 753.00 | | -116 853.00 |
DL TOTAL (I) | -92 670.00 | -753.00 | | -92 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 027.00 | 58 686.00 | | 698 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 803.00 | 27 312.00 | | 675 803.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 6 326.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 110.00 | 95 229.00 | | 1 384 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 440.00 | 94 475.00 | | 1 291 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 110.00 | | | 1 384 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 409.00 | | 2 151 409.00 | 2 151 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 409.00 | | 2 151 409.00 | 2 151 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 836.00 | 71 357.00 | | 2 189 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 688.00 | 81 110.00 | | 2 306 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 853.00 | -9 753.00 | | -116 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083.00 | | 2 100.00 | 4 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 2 100.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 914.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 914.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 027.00 | 698 027.00 | | 698 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 510.00 | 220 510.00 | | 220 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 336.00 | 1 300 336.00 | | 1 300 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VP Divers | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 827.00 | 1 334 827.00 | | 1 334 827.00 |
VW T.V.A. | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 110.00 | 1 384 110.00 | | 1 384 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | 2 148.00 | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 503 511.00 | 17 196.00 | | 503 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 367.00 | 9 055.00 | | 291 367.00 |
YT Sous‐traitance | 177 801.00 | 18 795.00 | | 177 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 53.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 492.00 | 53.00 | | 18 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 261.00 | 47 193.00 | | 986 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |