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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433.00 | 1 595.00 | 3 838.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183.00 | 1 595.00 | 10 588.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 747.00 | 78 022.00 | 933 725.00 | 1 011 747.00 |
BZ Autres créances | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
CF Disponibilités | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 436.00 | 78 022.00 | 1 212 414.00 | 1 290 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 620.00 | 79 617.00 | 1 223 003.00 | 1 302 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DH Report à nouveau | -116 853.00 | | | -116 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 800.00 | -116 853.00 | | 245 800.00 |
DL TOTAL (I) | 153 130.00 | -92 670.00 | | 153 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 443.00 | 698 027.00 | | 129 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 450.00 | 675 803.00 | | 938 450.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 10 023.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 872.00 | 1 384 110.00 | | 1 069 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 003.00 | 1 291 440.00 | | 1 223 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 872.00 | 1 384 110.00 | | 1 069 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 386.00 | | 1 964 386.00 | 1 964 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 386.00 | | 1 964 386.00 | 1 964 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 851.00 | 38 426.00 | | 51 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 357.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 357.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 161.00 | -357.00 | | 90 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 159.00 | 2 189 836.00 | | 2 167 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 358.00 | 2 306 688.00 | | 1 921 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 800.00 | -116 853.00 | | 245 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 679.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 679.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 222.00 | | 58 200.00 | 136 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 222.00 | | 58 200.00 | 136 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 222.00 | | 58 200.00 | 136 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 747.00 | 1 011 747.00 | | 1 011 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VB T. V. A. | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VC Groupe et associés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 |
VW T.V.A. | 441 184.00 | 441 184.00 | | 441 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 872.00 | 1 069 872.00 | | 1 069 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 17 580.00 | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 230.00 | 13 583.00 | | 35 230.00 |
ST Autres comptes | 629 026.00 | 503 511.00 | | 629 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 266.00 | 291 367.00 | | 233 266.00 |
YT Sous‐traitance | 156 567.00 | 177 801.00 | | 156 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 912.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 18 492.00 | | 12 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 917.00 | 986 261.00 | | 1 078 917.00 |