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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 3 830.00 | 9 670.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 607.00 | 3 830.00 | 74 777.00 | 78 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
110 Total général Actif | 148 778.00 | 3 830.00 | 144 948.00 | 148 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
230 Autres produits | 991.00 | | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
242 Autres charges externes. | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |