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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 10 670.00 | 1 313.00 | 11 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 739.00 | 182 972.00 | 157 767.00 | 340 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 520.00 | 109 131.00 | 46 388.00 | 155 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 640.00 | 302 773.00 | 211 866.00 | 514 640.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 068.00 | 309 821.00 | 1 066 247.00 | 1 376 068.00 |
BZ Autres créances | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CF Disponibilités | 654 504.00 | | 654 504.00 | 654 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 137.00 | 309 821.00 | 1 853 316.00 | 2 163 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 777.00 | 612 595.00 | 2 065 182.00 | 2 677 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 954.00 | | | 590 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 954.00 | | | 1 240 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 086.00 | | | 573 086.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 228.00 | | | 824 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 182.00 | | | 2 065 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 719.00 | | | 779 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
FG Production vendue services | 3 199 886.00 | 24 067.00 | 3 223 953.00 | 3 199 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 595.00 | 24 067.00 | 3 345 662.00 | 3 321 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 137.00 | | | 3 510 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 183.00 | | | 2 919 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 954.00 | | | 590 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 051 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 284.00 | 514 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 284.00 | 496 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 315 373.00 | 5 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315 373.00 | 5 552.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 373.00 | 5 552.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 910.00 | 5 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 963.00 | 1 005 963.00 | | 1 005 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 104.00 | 370 104.00 | | 370 104.00 |
VB T. V. A. | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 545.00 | 57 113.00 | 39 432.00 | 96 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 531.00 | 1 509 531.00 | | 1 509 531.00 |
VW T.V.A. | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 150.00 | 779 719.00 | 39 432.00 | 819 150.00 |