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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 808.00 | 175.00 | 11 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 862.00 | 221 503.00 | 124 359.00 | 345 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 954.00 | 129 855.00 | 76 099.00 | 205 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 197.00 | 363 165.00 | 207 032.00 | 570 197.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 773.00 | 313 019.00 | 1 180 754.00 | 1 493 773.00 |
BZ Autres créances | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CF Disponibilités | 658 379.00 | | 658 379.00 | 658 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 848.00 | 313 019.00 | 2 050 829.00 | 2 363 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 045.00 | 676 184.00 | 2 257 861.00 | 2 934 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 345 954.00 | | | 345 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 204.00 | 590 954.00 | | 356 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 158.00 | 1 240 954.00 | | 1 417 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790.00 | 97 142.00 | | 98 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 708.00 | 5 078.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 219.00 | 145 745.00 | | 256 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 710.00 | 573 086.00 | | 451 710.00 |
EA Autres dettes | 29 276.00 | 3 178.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 703.00 | 824 228.00 | | 840 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 861.00 | 2 065 182.00 | | 2 257 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 498.00 | 779 719.00 | | 786 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
FG Production vendue services | 4 055 000.00 | 26 939.00 | 4 081 939.00 | 4 055 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 091.00 | 26 939.00 | 4 292 030.00 | 4 265 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 967.00 | 153 232.00 | | 56 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 3 736.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | 3 736.00 | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 3 264.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 3 264.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 472.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 540.00 | 228 252.00 | | 127 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 997.00 | 3 510 137.00 | | 4 365 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 793.00 | 2 919 183.00 | | 4 009 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 204.00 | 590 954.00 | | 356 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568 810.00 | 761 598.00 | | 1 568 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 640.00 | | 61 839.00 | 514 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 282.00 | 570 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 282.00 | 551 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 258.00 | | 61 839.00 | 496 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 773.00 | 66 454.00 | 6 061.00 | 302 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 1 138.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 103.00 | 65 316.00 | 6 061.00 | 292 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 821.00 | 5 350.00 | 2 152.00 | 309 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 821.00 | 5 350.00 | 2 152.00 | 309 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 821.00 | 5 350.00 | 2 152.00 | 309 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 832.00 | 1 119 832.00 | | 1 119 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 941.00 | 373 941.00 | | 373 941.00 |
VB T. V. A. | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790.00 | 49 293.00 | 49 496.00 | 98 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 367.00 | 1 706 367.00 | | 1 706 367.00 |
VW T.V.A. | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 995.00 | 786 498.00 | 49 496.00 | 835 995.00 |