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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 542.00 | 68 701.00 | 25 842.00 | 94 542.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 896.00 | 68 701.00 | 191 195.00 | 259 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
110 Total général Actif | 310 086.00 | 68 701.00 | 241 386.00 | 310 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 841.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 219 622.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 323.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 605.00 | 247 787.00 | | 16 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 977.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 091.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 644.00 | 147 034.00 | | 14 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 11 855.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420.00 | 31 105.00 | | 420.00 |
252 Charges sociales | | 1 286.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 033.00 | 29 034.00 | | 11 033.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 733.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 392.00 | 229 115.00 | | 28 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 787.00 | 18 672.00 | | -11 787.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113 231.00 | | |
294 Charges financières | | 235.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 85 552.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 783.00 | 38 135.00 | | -11 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |