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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 542.00 | 79 307.00 | 15 236.00 | 94 542.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 259 542.00 | 79 307.00 | 180 236.00 | 259 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
110 Total général Actif | 306 566.00 | 79 307.00 | 227 260.00 | 306 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 500.00 | 16 605.00 | | 31 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 111.00 | 14 644.00 | | 20 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 987.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 420.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 606.00 | 11 033.00 | | 10 606.00 |
262 Autres charges | | 308.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 875.00 | 28 392.00 | | 31 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -375.00 | -11 787.00 | | -375.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -803.00 | -11 783.00 | | -803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 896.00 | | | 259 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 354.00 | | | 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |