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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 408.00 | 2 082.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
AP Constructions | 51 044.00 | 43 684.00 | 7 360.00 | 51 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 021.00 | 20 196.00 | 7 825.00 | 28 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 385.00 | 61 068.00 | 30 317.00 | 91 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 958.00 | 128 358.00 | 203 601.00 | 331 958.00 |
BT Marchandises | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 900.00 | 20 705.00 | 191 194.00 | 211 900.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 526.00 | 20 705.00 | 528 820.00 | 549 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 484.00 | 149 063.00 | 732 421.00 | 881 484.00 |
CU Autres participations | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 644.00 | | | 245 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 877.00 | | | 447 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 421.00 | | | 732 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 739.00 | | | 420 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 106.00 | 20 541.00 | 1 289.00 | 109 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 3 408.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 971.00 | 17 133.00 | 154.00 | 107 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 644.00 | 245 644.00 | | 245 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 638.00 | 15 500.00 | 27 138.00 | 42 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 571.00 | 237 611.00 | 2 960.00 | 240 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 877.00 | 420 739.00 | 27 138.00 | 447 877.00 |