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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 935.00 | 556.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
AP Constructions | 51 044.00 | 45 739.00 | 5 305.00 | 51 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 770.00 | 24 214.00 | 6 557.00 | 30 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 975.00 | 75 137.00 | 23 838.00 | 98 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 747.00 | 150 025.00 | 193 722.00 | 343 747.00 |
BT Marchandises | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 395.00 | 3 810.00 | 266 586.00 | 270 395.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 798.00 | 3 810.00 | 595 988.00 | 599 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 545.00 | 153 835.00 | 789 710.00 | 943 545.00 |
CU Autres participations | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 874.00 | 170 091.00 | | 175 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 985.00 | 75 784.00 | | 77 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 292 529.00 | 284 544.00 | | 292 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 138.00 | 42 638.00 | | 27 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 511.00 | 35 489.00 | | 119 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 124 106.00 | | 152 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 212.00 | 245 644.00 | | 198 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 181.00 | 447 877.00 | | 497 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 710.00 | 732 421.00 | | 789 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 358.00 | 22 088.00 | 421.00 | 128 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 1 526.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 949.00 | 20 562.00 | 421.00 | 124 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 705.00 | 3 387.00 | 20 282.00 | 20 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 705.00 | 3 387.00 | 20 282.00 | 20 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 705.00 | 3 387.00 | 20 282.00 | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 138.00 | 9 307.00 | 17 830.00 | 27 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 797.00 | 302 387.00 | 4 410.00 | 306 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 181.00 | 479 351.00 | 17 830.00 | 497 181.00 |