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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 066.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 224.00 | |
BF Prêts | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 207.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 750.00 | | 2 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 212.00 | 17 386.00 | | 48 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 32 449.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 349 287.00 | 329 585.00 | | 349 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 140.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 10 568.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 49 994.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363.00 | 25 465.00 | | 15 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 057.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 920.00 | 90 229.00 | | 34 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 207.00 | 419 813.00 | | 384 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 920.00 | 90 229.00 | | 34 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 4 867.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 4 867.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | 2 667.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 2 852.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 2 015.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 003.00 | 377 666.00 | | 127 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 301.00 | 345 217.00 | | 107 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 32 449.00 | | 19 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 914.00 | | | 256 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 244 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 178 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 121.00 | 21 614.00 | 5 333.00 | 103 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 121.00 | 21 614.00 | 5 333.00 | 103 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 29 101.00 | 40 279.00 | |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |