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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 203 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 419 529.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 915.00 | 48 212.00 | | 67 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 588.00 | 19 702.00 | | 44 588.00 |
DL TOTAL (I) | 393 875.00 | 349 287.00 | | 393 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 38.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8 088.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 6 985.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | 15 363.00 | | 13 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 005.00 | | |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 654.00 | 34 920.00 | | 25 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 529.00 | 384 207.00 | | 419 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 333.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 7 167.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 7 167.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 2 167.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 371.00 | 127 003.00 | | 186 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 783.00 | 107 301.00 | | 141 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 588.00 | 19 702.00 | | 44 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 414.00 | | 4 180.00 | 244 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 242 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 175 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 259.00 | | 4 180.00 | 178 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 403.00 | 18 049.00 | 5 850.00 | 119 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | 18 049.00 | 5 850.00 | 119 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 279.00 | 223 000.00 | 40 279.00 | 263 279.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |