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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 637.00 | 292 213.00 | 142 424.00 | 434 637.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 149.00 | 294 502.00 | 162 647.00 | 457 149.00 |
060 Stock marchandises | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
072 Créances – Autres | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
084 Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 205.00 | | 314 205.00 | 314 205.00 |
110 Total général Actif | 771 355.00 | 294 502.00 | 476 852.00 | 771 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 415.00 | | | 383 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 377.00 | | | 39 377.00 |