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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 613.00 | 324 495.00 | 173 119.00 | 497 613.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 129.00 | 326 784.00 | 193 345.00 | 520 129.00 |
060 Stock marchandises | 361 352.00 | | 361 352.00 | 361 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
072 Créances – Autres | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
084 Disponibilités | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 040.00 | | 530 040.00 | 530 040.00 |
110 Total général Actif | 1 050 169.00 | 326 784.00 | 723 385.00 | 1 050 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 149.00 | | | 457 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 791.00 | | | 103 791.00 |