| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 693.00 | 693.00 | 145 000.00 | 145 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 7 320.00 | 24 320.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 791.00 | 78 608.00 | 70 183.00 | 148 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 183.00 | 86 621.00 | 261 562.00 | 348 183.00 |
BT Marchandises | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 225 430.00 | | 225 430.00 | 225 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 270.00 | | 375 270.00 | 375 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 453.00 | 86 621.00 | 636 832.00 | 723 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 500.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 774.00 | 61 686.00 | | 108 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | 80 588.00 | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 374 391.00 | 312 774.00 | | 374 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 491.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 9 494.00 | | 5 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 875.00 | 90 303.00 | | 114 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 331.00 | 20 303.00 | | 119 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | 10 919.00 | | 21 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 440.00 | 131 509.00 | | 262 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 832.00 | 444 283.00 | | 636 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 440.00 | 131 509.00 | | 262 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 458.00 | | 70 725.00 | 277 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 716.00 | | 70 725.00 | 131 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 14 498.00 | | 72 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | 14 498.00 | | 71 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |