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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 693.00 | 693.00 | 145 000.00 | 145 693.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 2 020.00 | 48 673.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 14 902.00 | 27 419.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 365.00 | 96 989.00 | 77 376.00 | 174 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 120.00 | 114 604.00 | 298 517.00 | 413 120.00 |
BT Marchandises | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BZ Autres créances | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CF Disponibilités | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 671.00 | | 471 671.00 | 471 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 791.00 | 114 604.00 | 770 188.00 | 884 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 170 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 391.00 | 108 774.00 | | 40 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 78 618.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 398 980.00 | 374 391.00 | | 398 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 621.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 034.00 | 114 875.00 | | 230 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 301.00 | 119 331.00 | | 107 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 21 952.00 | | 31 335.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 208.00 | 262 440.00 | | 371 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 188.00 | 636 832.00 | | 770 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 208.00 | 262 440.00 | | 371 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 172.00 | | 86 948.00 | 326 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 430.00 | | 86 948.00 | 180 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 621.00 | 27 982.00 | | 86 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 27 982.00 | | 85 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |