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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 542.00 | 38 203.00 | 110 339.00 | 148 542.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 032.00 | 39 193.00 | 132 839.00 | 172 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
060 Stock marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
110 Total général Actif | 210 753.00 | 39 193.00 | 171 560.00 | 210 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 409.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
252 Charges sociales | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 008.00 | | | 109 008.00 |