| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 107 890.00 | 4 612.00 | 103 278.00 | 107 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 571.00 | 245.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 364.00 | 21 868.00 | 60 496.00 | 82 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 060.00 | 31 041.00 | 186 019.00 | 217 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 924.00 | 31 041.00 | 209 883.00 | 240 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 108.00 | 42 845.00 | | 41 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | -1 736.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 47 267.00 | 44 408.00 | | 47 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006.00 | 4 636.00 | | 1 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006.00 | 4 636.00 | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 960.00 | 100 576.00 | | 126 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 12 297.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 7 190.00 | | 10 007.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 1 622.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 609.00 | 121 686.00 | | 161 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 883.00 | 170 731.00 | | 209 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 609.00 | 121 686.00 | | 161 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 222.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 4 636.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 4 636.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | -4 413.00 | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 880.00 | 87 134.00 | | 84 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 020.00 | 88 871.00 | | 82 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | -1 736.00 | | 2 858.00 |