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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 18 708.00 | 15 287.00 | 33 995.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 025.00 | 18 708.00 | 25 317.00 | 44 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
072 Créances – Autres | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
110 Total général Actif | 420 130.00 | 18 708.00 | 401 422.00 | 420 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -307.00 | | | -307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |